| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1 |
| |
|
|
|
|
|
| Наименование показателя |
Код стр |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Актив |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
3 085 702,20 |
3 092 527,20 |
| Сумма износа (0200) |
011 |
615 803,50 |
668 904,20 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) |
012 |
2 469 898,70 |
2 423 623,00 |
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
|
|
| Сумма амортизации (0500) |
021 |
|
|
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) |
022 |
|
|
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+ |
030 |
38 605,20 |
38 605,20 |
| 060+070+080), в том числе: |
| Ценные бумаги (0610) |
040 |
38 605,20 |
38 605,20 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
|
|
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
|
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
|
|
| Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
2 508 503,90 |
2 462 228,20 |
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), |
140 |
11 006,00 |
21 486,00 |
| в том числе: |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
11 006,00 |
21 486,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
|
|
| Готовая продукция (2800) |
170 |
|
|
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
|
1 398 317,50 |
| Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
1 116,00 |
|
| Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
207 277,20 |
146 377,50 |
| из нее: просроченная |
211 |
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
|
|
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
|
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
|
|
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
|
|
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) |
270 |
54 135,20 |
7 019,20 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по |
280 |
|
|
| страхованию (4500) |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
|
|
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
153 142,00 |
139 358,30 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
28 733,70 |
80 699,80 |
| Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
|
|
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
28 733,50 |
80 699,80 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
|
|
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
|
|
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
248 132,90 |
1 646 880,80 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
400 |
2 756 636,80 |
4 109 109,00 |
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
410 |
1 040 000,00 |
1 040 000,00 |
| Добавленный капитал (8400) |
420 |
|
|
| Резервный капитал (8500) |
430 |
1 561 731,20 |
1 504 709,30 |
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
-75 724,60 |
-84 636,60 |
| Целевые поступления (8800) |
460 |
91 433,00 |
91 433,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
2 617 739,60 |
2 551 505,70 |
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+ |
490 |
|
|
| 560+570+580+590) |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность |
491 |
|
|
| (стр.500+520+540+560+590) |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным |
520 |
|
|
| обществам (7120) |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным |
540 |
|
|
| платежам (7240) |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+ |
600 |
139 197,20 |
1 557 603,30 |
| 690+700+ +710+720+730+740+750+760) |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность |
601 |
139 197,20 |
157 603,30 |
| (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
|
|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным |
630 |
6 421,40 |
126,40 |
| обществам (6120) |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670 |
|
|
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
2 222,90 |
2 636,40 |
| Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
394,90 |
385,80 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
11 091,60 |
16 711,80 |
| Задолженность учредителям (6600) |
710 |
|
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
16 630,00 |
22 897,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
|
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
|
1 400 000,00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
102 436,40 |
114 845,90 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) |
770 |
139 197,20 |
1 557 603,30 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
780 |
2 756 636,80 |
4 109 109,00 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Руководитель |
|
САБИРОВ ИБРОХИМ ЗАИТОВИЧ |
| |
подпись |
(Ф.И.О) |
| Главный бухгалтер |
|
АБДУЛЛАЕВА ГУЛСАРА ШАЙМАНОВНА |
| |
подпись |
(Ф.И.О) |
