2018 йил 2 кв бухгалтерия баланс (1 шакл)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма N 1
           
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:       
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 3 085 702,20 3 092 527,20
Сумма износа (0200) 011 668 904,20 695 508,10
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 2 416 798,00 2 397 019,10
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400)  020    
Сумма амортизации (0500)  021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+ 030 38 605,20 38 605,20
060+070+080), в том числе:
Ценные бумаги (0610) 040 38 605,20 38 605,20
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)  060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800)  100 2 649,20  
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)  110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)  120   1 291 584,50
Итого по разделу I  (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 2 458 052,40 3 727 208,80
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), 140 21 211,00 25 562,90
 в том числе:
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 21 211,00 25 562,90
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160    
Готовая продукция (2800) 170    
Товары (2900 за минусом 2980) 180 1 398 317,50  
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 209 668,20 307 225,20
из нее: просроченная  211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220    
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250    
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260    
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 5 252,60  
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по 280    
 страхованию (4500)
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300    
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 204 415,60 307 225,20
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 80 699,80 18 326,90
Денежные средства в кассе (5000) 330    
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 80 699,80 18 326,90
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350    
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360    
Краткосрочные инвестиции (5800)  370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II  (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 1 709 896,50 351 115,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 4 167 948,90 4 078 323,80
Пассив      
I. Источники собственных средств        
Уставный капитал (8300) 410 1 040 000,00 1 040 000,00
Добавленный капитал (8400)  420    
Резервный капитал (8500) 430 1 561 731,20 1 561 731,20
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 -83 018,20 -82 393,60
Целевые поступления (8800)  460 91 433,00 91 433,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I  (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 2 610 146,00 2 610 770,60
II. Обязательства        
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+ 490    
560+570+580+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность 491    
 (стр.500+520+540+560+590)
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным  520    
обществам (7120)
Долгосрочные отсроченные  доходы  (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные  обязательства по налогам и обязательным  540    
платежам (7240)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы  (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего  (стр.610+630+640+650+660+670+680+ 600 1 557 802,90 1 467 553,20
690+700+ +710+720+730+740+750+760)
в том числе: текущая кредиторская задолженность  601 157 802,90 174 286,20
(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам  (6000)  610    
Задолженность обособленным подразделениям (6110)  620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным  630 699,80 10 591,30
обществам (6120) 
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные  обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670    
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 2 636,40 6 473,00
Задолженность по страхованию (6510) 690 385,80 331,70
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 16 711,80 12 576,60
Задолженность учредителям (6600) 710    
Задолженность по оплате труда (6700)  720 22 897,00 26 019,30
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 1 400 000,00 1 293 267,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 114 472,10 118 294,30
Итого по разделу II  (стр.490+600) 770 1 557 802,90 1 475 199,60
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 4 167 948,90 4 078 323,80
       
           
       
Руководитель   САБИРОВ ИБРОХИМ ЗАИТОВИЧ
  подпись (Ф.И.О)
Главный бухгалтер   АБДУЛЛАЕВА ГУЛСАРА ШАЙМАНОВНА

Нашр этиш E-mail

Онлайн сўровнома

Сайтимизда канака мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

uzinfocom